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| = INTRODUCTION À LA CONCILIATION BANCAIRE AVEC SOLACE ACCOUNTING =
| | #REDIRECT [[Accounting/fr#11. Rapprochement bancaire]] |
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| La comptabilité Solace donne la possibilité de faire correspondre vos transactions saisies par le biais des journaux du livre de caisse et de votre relevé bancaire. Vous remarquerez que le relevé bancaire contient plus de transactions supplémentaires telles que les frais bancaires, les intérêts payés et les intérêts reçus que vous ne connaissiez pas au moment où vous avez saisi votre livre de caisse. De la même manière, les ordres de débit et les paiements électroniques ainsi que l'argent versé directement sur votre compte par d'autres parties. Ceux-ci doivent être saisis dans le journal du livre de caisse pour conclure le rapprochement.
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| Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez effectuer ce processus de rapprochement bancaire.
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| Cela vous aidera à voir que toutes les transactions qui passent par la banque sont les mêmes que celles qui passent par votre programme de comptabilité de confort.
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| De plus, il sera utile de voir que toutes les transactions enregistrées par le biais de la comptabilité de réconfort sont les mêmes que celles enregistrées par votre banque.
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| Il vérifie que votre relevé bancaire est bien correct.
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| En simplifiant, le rapprochement bancaire est utilisé pour comparer vos transactions enregistrées par le biais de la comptabilité de réconfort à celles enregistrées et imprimées sur votre relevé bancaire. Cela aidera à voir s'il existe des différences entre ces deux ensembles d'enregistrements. Le solde final de la transaction enregistrée avec la comptabilité de réconfort est appelé '''solde comptable''', affiché sur le rapport en tant ''' que solde selon la solde tandis que ''' la version de la banque''' est appelée '''solde bancaire.
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| Pour ce tutoriel, nous avons reçu 2 reçus de clients et émis 2 chèques à des fournisseurs. Ces transactions sont maintenant dans notre livre de caisse puis nous recevons ce relevé bancaire
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| = RAPPROCHEMENT BANCAIRE DANS SOLACE ACCOUNTING =
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| Pour faire le rapprochement bancaire
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| À partir de l'écran principal, cliquez sur le ''' bouton de '''menu Caisse
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| Sous Processus, dans le navigateur, double-cliquez sur '''Rapprochement bancaire. '''L'écran de rapprochement bancaire s'affichera comme suit.
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| Cliquez sur le bouton noir de la case Compte bancaire pour sélectionner le compte de caisse et appuyez sur Entrée.
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| Cliquez également pour sélectionner la période dans la case suivante et appuyez sur Entrée.
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| Dans la zone Solde du relevé, saisissez le solde de clôture tel qu'il figure sur le relevé reçu de la banque et appuyez sur Entrée.
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| Si le relevé n'inclut pas la transaction jusqu'à la fin de la période sélectionnée, modifiez la période de fin dans le sélecteur de date détaché. Appuyez sur Entrée ou cliquez à l'intérieur de l'espace blanc central pour charger toutes les transactions non rapprochées.
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| Notez sur cet écran que toutes les transactions non validées – toujours dans les lots ouverts – sont affichées avec le montant en gras.
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| Le panneau d'informations supérieur affiche :
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| '''Total des réceptions ''': il s'agit du total de toutes les transactions non rapprochées de la liste.
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| '''Total des paiements ''': il s'agit du total de toutes les transactions non rapprochées de la liste
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| '''Total rapproché ''': il s'agit du total de toutes les transactions rapprochées ajoutées avec toutes les transactions actuellement non rapprochées. Lors du rapprochement, ce total sera réduit et correspondra au total de la '''transaction''' lorsque toutes les transactions seront rapprochées.
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| '''Total de la transaction ''': les transactions validées en cours ou la transaction du compte du grand livre courant enregistrée par Solace Accounting.
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| '''Différence ''': Il s'agit de l'indicateur montrant la comparaison de rapprochement. Il s'agit de la différence entre ''' le Reconciled''' et le '''Transaction Total, ''' cette valeur sera égale à 0 lorsque toutes les transactions seront complètement rapprochées.
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| Le rapport de rapprochement peut être imprimé directement à partir de cet écran pour signaler les détails du rapprochement.
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| Pour rapprocher des éléments
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| Utilisation de la fonction de recherche.
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| En bas de l'écran, sélectionnez la façon dont vous souhaitez trouver vos transactions sur le relevé. Par référence est le choix par défaut. Sélectionnez par montant et appuyez sur Entrée. L'ordre des colonnes changera en conséquence et affichera les colonnes montants en premier, puis la deuxième case passera de ''' Rechercher une référence '''à Rechercher le '''montant.'''
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| Si vous utilisez la référence, dans ''' la zone Rechercher''' une référence , tapez la référence du relevé bancaire. Si la référence est trouvée, le montant correct sera automatiquement renseigné dans la ''' case Montant à rapprocher'''. Appuyez sur « Entrée ».
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| Comme nous utilisons la recherche par montant, tapez 1500 et appuyez sur Entrée. Le système cherchera le montant et affichera le résultat dans la dernière case. Appuyez sur Entrée pour rapprocher la transaction.
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| Si le montant est correct, appuyez sur Entrée pour rapprocher la transaction et n'entrez pas le montant correct. Si le montant saisi est trouvé, la transaction sera définie comme rapprochée, et non la recherche sera effacée pour la recherche suivante. Appuyez sur Entrée pour effectuer la recherche suivante.
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| À l'aide de la souris et du défilement.
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| Vous pouvez utiliser la souris et faire défiler la liste. Lorsque la ligne de transaction correcte est trouvée, cliquez sur la case à cocher pour définir la transaction comme rapprochée ou, à partir du clavier, appuyez sur la barre d'espace pour obtenir le même effet.
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| Une fois que toutes les transactions rapprochées ont été identifiées et cochées, appuyez sur le bouton '''Processus''' pour valider votre travail dans Solace. S'il n'est pas engagé, l'œuvre sera annulée.
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| ! Note: Lorsque vous cliquez sur afficher le rapport au milieu du travail, le travail en cours sera validé avant le rapport. De la même manière, le bouton Actualiser validera le travail en cours et rechargera la liste des transactions. Utilisez cette option pour permettre l'ajout d'une nouvelle transaction à la liste tout en travaillant sur le rapprochement.
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| La différence après que toutes les transactions ont été rapprochées est de -10 172,00, ce qui correspond au solde d'ouverture -10 250,00 crédit bancaire plus les frais bancaires 78,00, le calcul est -10 172,00 + 78,00 = -10 172,00
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| Ce n'est qu'après avoir reçu le relevé bancaire que vous saurez quels sont vos frais bancaires de la part de la banque. Les frais bancaires à payer doivent être saisis à l'aide du « Livre de caisse de paiement » en tant que débits et les intérêts perçus doivent être saisis dans votre « Livre de caisse de réception ».
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| Voici le livre de caisse comprenant l'inscription pour les frais bancaires.
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| Fermez le livre de caisse et rouvrez l'écran de reconnaissance, il suffit de cliquer dans l'espace blanc car tous les paramètres sont enregistrés puis de cocher les frais bancaires.
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| La différence correspond maintenant exactement au solde d'ouverture qui doit être saisi à l'aide du solde d'ouverture du journal général.
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| ! Note: La saisie des soldes d'ouverture est la première réflexion que l'on doit faire avant de commencer à utiliser le système.
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| Reportez-vous au module E « Utilisation du journal » dans la section « SAISIE DES SOLDES D'OUVERTURE » pour saisir le solde d'ouverture du compte bancaire 810000. Traitez et publiez puis réimprimez le rapport de reconnaissance. La différence est maintenant égale à zéro et le rapprochement est terminé.
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| Le rapport de transaction du grand livre affichera les détails après la validation du livre de caisse.
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| = D'OÙ VIENT D'ICI =
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| Plus de détails sur le processus de journalisation peuvent être trouvés dans le module E ou sur la page wiki accessible à partir de l'écran principal dans solace Comptabilité.
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